Trendlinie auf Aktiencharts

Was ist eine Trendlinie?

Die Trendlinie (Abbildung 1) ist eine der wichtigsten grafische Analysewerkzeuge für den Trader. Ein Trend ist eine unidirektionale Kursbewegung, die sich über einen bestimmten Zeitraum entwickelt, und eine Trendlinie ist eine visuelle Darstellung der Richtung des Trends.

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Anhand der Trendlinie können Sie feststellen, ob es überhaupt einen Trend gibt und ob er aufwärts, abwärts oder flach ist (Seitwärtsbewegung mit minimalen Schwankungen).

Damit eine Trendlinie aussagekräftig ist, müssen die Punkte, durch die sie gezogen wird, richtig gewählt werden. Die Korrektheit der Konstruktion kann mit zusätzlichen Indikatoren überprüft werden.

Der Trend wird von rechts nach links dargestellt, da auf der rechten Seite des Diagramms die aktuellen Preise und auf der linken Seite die alten Preiswerte angezeigt werden. Auch wenn der Preis korrekt dargestellt wird, ist es wichtig, die Informationen richtig interpretieren zu können.

Das Wichtigste bei der Trendlinienanalyse ist die Fähigkeit, die Anzeichen eines Trendwechsels zu erkennen, denn so können Sie profitable Einstiegs- oder Ausstiegspunkte finden.

Was sind die Trends?

Trends können nach Zeit und Richtung klassifiziert werden.

Als Faustregel wird unterschieden zwischen einem langfristigen Trend von einem Jahr oder mehr – dieser Trend ist vor allem für Investoren interessant.

Ein mittelfristiger Trend dauert zwischen einem Monat und sechs Monaten und ist für alle Händler interessant.

Der kurzfristige Trend dauert von einer Woche bis zu einem Monat. Er ist für Händler am wichtigsten, viele Strategien basieren auf Schwankungen innerhalb dieses Trends.

Auf dem Stundenchart dauert der langfristige Trend etwa eine Woche, der mittelfristige Trend 1-2 Tage und der kurzfristige Trend eine Stunde bis einen Tag. Auch auf kürzeren Zeitskalen lässt sich ein Trend erkennen (Abbildung 2).

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Innerhalb eines Trends gibt es drei Phasen – Akkumulation, Entwicklung und Abschluss. In der Akkumulationsphase, die wie eine flache Linie aussieht, kaufen oder verkaufen die Händler aktiv Vermögenswerte und legen die Richtung des Trends fest. In der Entwicklungsphase bewegt sich der Trend in die vorgegebene Richtung. In der Abschlussphase erreicht der Preis des Vermögenswerts den Höchst- oder Mindestwert und es beginnt eine tiefe Korrektur, die zu einer Trendwende führt.

Trendlinien können aufwärts, abwärts oder seitwärts verlaufen.

Ein Aufwärtstrend zeigt einen stetigen Anstieg der Nachfrage nach einem Vermögenswert und die Dominanz der Käufer auf dem Markt. Im Diagramm wird dieser Trend als ansteigende Linie dargestellt, wobei jedes neue Kurshoch und -tief im Diagramm höher liegt als das vorherige.

Ein Abwärtstrend zeigt die Dominanz der Verkäufer auf dem Markt, und auf dem Diagramm sieht dies wie eine abwärts gerichtete Linie aus, wobei jeder neue Höchst- und Tiefststand niedriger ist als der vorherige.

Eine Seitwärtsbewegung zeigt, dass sich Angebot und Nachfrage die Waage halten, die Kräfte von Käufern und Verkäufern in etwa gleich groß sind und niemand die Oberhand gewinnen kann. Auf dem Diagramm sieht dies wie eine ziemlich lange Linie mit nur geringen Schwankungen der Preiswerte aus.

Die Trendlinie wird vom Händler selbst oder mit Hilfe von Indikatoren bestimmt. Bei der Selbstbestimmung einer Trendlinie legen die Händler zunächst den Zeitrahmen fest und wählen den Punkt aus, von dem aus die Trendlinie festgelegt wird, und markieren die Tiefst- und Höchststände.

Auch wenn es auf den ersten Blick einfach erscheint, erfordert das Erkennen einer Trendlinie viel Geschick.

Heute ist dies meist nicht mehr nötig, da es auf den Handelsplattformen viele Indikatoren gibt, mit denen Sie die Trendlinie automatisch bestimmen können.

Wie sind die Informationen der Trendlinie zu interpretieren?

Bei der Untersuchung der Entwicklung langfristiger Trends bewerten die Händler die Dynamik des Trends als Ganzes. Beim Handel kommt es vor allem darauf an, Durchbrüche – Punkte der Trendwende – zu erkennen.

Zunächst müssen wir uns vergewissern, dass die Trendlinie richtig ist. Wenn die Linie nur auf zwei Extrema eingezeichnet ist, handelt es sich um eine Testlinie, die durch den dritten Kurswert (Abb. 3) in derselben Richtung bestätigt werden muss. Dies bedeutet, dass sich ein stetiger Trend gebildet hat und der Handel beginnen kann.

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Ein Durchbruch, der wie ein deutlicher Kursanstieg oder -rückgang eines Vermögenswerts aussieht, zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend umgekehrt hat. Ausbruchslinien können falsch sein, da der Kurs im Laufe des Tages Umkehrwerte erreichen kann, aber schnell wieder zurückkehrt. Aus diesem Grund werden Trendlinieninformationen mit zusätzlichen Instrumenten und Indikatoren – dem Verhalten von Kerzen oder Balken, der Identifizierung von grafischen Mustern usw. – bestätigt oder widerlegt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Preis des Vermögenswerts nach der Aufschlüsselung um die gleiche Strecke steigt oder fällt, die er vor der Aufschlüsselung zurückgelegt hat. Wenn der Preis um 50 $ gefallen ist, wird er nach dem Zusammenbruch vom Zusammenbruchspunkt aus um 50 $ steigen.

Wichtig bei der Analyse einer Trendlinie ist der Neigungswinkel. Je steiler der Winkel der Trendlinie ist, desto weniger stabil ist der Trend. Beim Handel auf dem Parkett ist zu bedenken, dass sich auf einem Computermonitor beim Vergrößern und Verkleinern der Grafik auch der Trendwinkel ändert. Daher sollte der Winkel nicht visuell, sondern anhand des relativen Kursanstiegs oder -rückgangs beurteilt werden.

Wenn beispielsweise der Preis in kurzer Zeit stark gestiegen ist, handelt es sich kaum um einen nachhaltigen Trend.

Schwache Winkel neigen dazu, sich nicht lange zu verändern; ein solcher Winkel zeigt die Stabilität des Trends an.

Wovon hängt der Trend ab?

Ein Trend wird durch eine tatsächliche oder vermeintliche Nachricht ausgelöst. Einige Marktteilnehmer haben vielleicht eine wichtige Erkenntnis und beginnen, Vermögenswerte in großen Mengen zu kaufen oder zu verkaufen, andere Händler folgen ihnen und ein Trend entsteht. Ein Trend kann auch durch wichtige wirtschaftliche Ereignisse beeinflusst werden – Erhöhung oder Senkung des Leitzinses, positive oder negative Wirtschaftsberichte, wichtige Ereignisse in der Unternehmenswelt.

Es bildet sich ein Trend heraus, bei dem große Akteure auf der Grundlage einiger wichtiger Informationen Long-Positionen eröffnen. Das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage ändert sich, es spiegelt sich in den Informationen der technischen Indikatoren wider und unter seinem Einfluss beginnen andere Marktteilnehmer, Positionen zu eröffnen. Auf diese Weise bildet sich die erste Phase des Trends.

Dann beteiligen sich immer mehr Spieler, der Trend wird schließlich von Spekulanten geformt und verstärkt, gefolgt von den vorsichtigsten oder unerfahrensten Spielern, die sich der allgemeinen Bewegung anschließen, aber dies geschieht eher gegen Ende des Trends.

Ein Trend endet, wenn sich Angebot und Nachfrage die Waage halten und niemand mehr den Markt beherrscht, weder Käufer noch Verkäufer. In der Regel sind vor dem Ende eines Trends starke kurzfristige Schwankungen des Preises eines Vermögenswerts zu beobachten, die häufig in die dem Trend entgegengesetzte Richtung gehen.

Trendlinien im Handel mit binären Optionen

Die Trendlinie (Abbildung 5) auf den Plattformen von Handel mit binären Optionen ist Teil des Standardsatzes von Indikatoren (Abbildung 4). Die Trendlinie ist die Grundlage für eine ganze Reihe von Handelsstrategien binäre Optionen. Zu ihnen gehört die Strategie des Handels auf zwei Trendlinien – die Haupttrendlinie und die Retracement-Trendlinie. Das Wesentliche beim Handel ist die Bestimmung des Korrekturtrends innerhalb des Haupttrends.

Bild 4

Bei dieser Strategie wird die Haupttrendlinie aus den Höchstständen bei einem Abwärtstrend und den Tiefstständen bei einem Aufwärtstrend gezogen. Sobald die Trendlinie festgelegt ist, wartet der Händler auf eine Korrektur. Wenn sich an der Abwärtstrendlinie eine Aufwärtskorrektur abzeichnet, wird eine Put-Option gekauft.

Bei einem Aufwärtstrend wird nach einer Abwärtsbewegung im Haupttrend ebenfalls eine kurzfristige Aufwärtskorrektur erwartet, aber es wird eine Call-Option gekauft.

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Optimal ist die Umsetzung der Strategie auf Kerzendiagramm Der kurze Zeitrahmen ist der genaueste, um den kurzfristigen Korrekturtrend und dessen Dauer zu bestimmen. Während des Haupttrends kann der Händler mit dieser Strategie im Prinzip eine beliebige Anzahl von Geschäften tätigen.

Trendlinien auf dem Devisenmarkt

Unter Forex-Handelsplattformen Die Liste der Hauptindikatoren (Abbildung 7) enthält eine ganze Reihe von Trendindikatoren (Abbildung 6). Sie müssen nur entscheiden, mit welchen Sie arbeiten möchten.

Bild 6

Unter Devisenmarkt Die Trendlinie wird auch in verschiedenen Strategien verwendet. Eine solche Unsyndikatorstrategie zeichnet eine Linie auf zwei Tiefstständen in einem Aufwärtstrend.

Bild 7

Es wird erwartet, dass der Kurs vom zweiten Punkt zu einem lokalen Hoch abprallt und dann zur Trendlinie zurückkehrt, in deren Nähe ein Kaufauftrag erteilt wird. Sobald die Trendlinie erreicht ist, steigt der Kurs wieder an.

Ein Abwärtstrend verläuft entlang der beiden Höchststände. In diesem Fall sollten Sie beobachten, wann der Kurs vom zweiten der markierten Hochs nach unten geht und ein lokales Tief bildet. Wenn der Kurs beginnt, bis zur Haupttrendlinie zu steigen, wird ein Verkaufsauftrag in deren Nähe erteilt. Sobald der Kurs ein lokales Hoch erreicht hat, fällt er weiter.

Trendlinien beim Handel mit Kryptowährungen

Strategien Kryptowährungshandel Trendlinien sind beliebt, weil die Preisschwankungen auf dem Kryptomarkt in kurzen Zeiträumen erheblich sind. Trendlinien werden in der Regel zunächst auf dem zugrunde liegenden Chart eingeblendet (Abbildung 8).

Die Handelsstrategien für Kryptowährungen unterscheiden sich nicht von ähnlichen Strategien für binäre Optionen und Forex.

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Wenn sich ein längerer stabiler Trend entwickelt, ein Flat, sagen die Händler die Momente voraus, in denen der Haupttrend bricht, Korrekturbewegungen, Bounces und so weiter.

Die Trendlinie wird besonders wichtig, wenn der Preis einer Kryptowährung stark ansteigt. Der Handel wird dann vereinfacht, indem Aufträge entsprechend der Bewegung des Trends platziert werden, um nicht bei den Höchstständen zu kaufen, sondern bei der allgemeinen Aufregung und führt zu einer Menge solcher Käufe.

Diese Art des Handels wird durch die Tatsache erschwert, dass niemand auf dem Kryptomarkt weiß, wann der Preisanstieg aufhört, da die Preisbildungsmuster der Kryptowährungen unbekannt sind.

Auf einen lang anhaltenden Aufwärtstrend auf dem Kryptowährungsmarkt folgt ein abrupter, unvorhersehbarer Abwärtstrend. An einem bestimmten Punkt erreicht die Angst, Geld zu verlieren, ein solches Ausmaß, dass die Händler massenhaft Vermögenswerte abstoßen, um einen Verkauf am Tiefpunkt zu vermeiden – was das sein wird, bei welchem Preis der Preis aufhört, ist unbekannt. Das Diagramm zeigt dies als eine fast steil abfallende Trendlinie.

Schlussfolgerungen

Die Trendlinie ist die Grundlage des Handels mit allen Arten von börsengehandelten Vermögenswerten, die Grundlage der technischen Analyse, ohne die Fähigkeit, sie genau zu bestimmen, wird der Handel nicht effektiv sein. Trendlinien sind das bequemste Instrument zur Beurteilung langfristiger Trends auf jedem Markt. Und zahlreiche Handelsstrategien beruhen auf Trendlinien für alle Vermögenswerte und alle Zeitrahmen.