Handelsstrategien für Kryptowährungen

Klarheit darüber, welche Faktoren die Preisdynamik beeinflussen KryptowährungenDie Kryptowährungen sind sehr volatil und nur sehr lose mit der Realwirtschaft verbunden. Kryptowährungen sind sehr volatil und nur sehr lose mit der Realwirtschaft verbunden, so dass es unmöglich ist, ihr Verhalten mehr oder weniger genau vorherzusagen.

Das Wesentliche der Handelsstrategien für Kryptowährungen

Tatsächlich ist die einzige sinnvolle Verwendung von Kryptowährungen derzeit der Handel (Kryptowährungssignale). Wenn Kryptowährungen stark und lange genug im Wert steigen, erfährt der Markt einen Zustrom von willigen Händlern. Sie verfolgen eine einzige Strategie: Sie wetten auf einen Preisanstieg. Wenn der Preis zu fallen beginnt und eine Flaute eintritt, werden diejenigen, die mit den Schwankungen der Kryptowährungen Geld verdienen wollen, viel weniger, sie verlassen den Markt und nach einer Weile wird der Handel mit Kryptowährungen zivilisiert, insbesondere versuchen die Händler, verschiedene Strategien zu verwenden.

Bei der Anwendung von Krypto-Handelsstrategien ist der Krypto-Handel während eines relativ ruhigen Marktes profitabler, wenn der Händler einige Muster im Verhalten der Kryptowährungen erkennen kann. Wenn der Händler diese Muster richtig identifiziert, kann die Strategie eine Zeit lang wirksam sein.

Um die Muster richtig zu bestimmen, muss ein Händler den Markt verstehen, über Handelserfahrung verfügen, die Methoden der technischen Analyse kennen, Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen erhalten usw. Am wichtigsten ist jedoch, dass der Markt relativ stabil ist.

Strategien für Kryptowährungen können generisch sein, da der Markt für Kryptowährungen im Allgemeinen durch Einheitlichkeit und Muster gekennzeichnet ist. Dennoch gibt es Unterschiede im Verhalten der Kryptowährungen, so dass der Händler mit den von ihm gehandelten Münzen sehr vertraut sein muss. Im Rahmen der Strategie bestimmt der Händler die Ein- und Ausstiegspunkte, die Zeitspanne zwischen Ein- und Ausstiegspunkten, die Zeitspanne für den nächsten Einstieg und entwickelt typische Reaktionen auf Kursveränderungen während des Handels.

Verschiedene Strategien für den Handel mit Kryptowährungen

Es gibt zwei grundlegende Strategien Kryptowährungshandel. Die erste, populärste Variante ist das „Kaufen und Halten“; solche Händler (Hodler) sind eher langfristige Anleger. Hodler haben Kryptowährungen zu einem niedrigen Preis gekauft und warten auf einen Preis, zu dem sie die Kryptowährung verkaufen können.

Dies gilt vor allem für Inhaber von bitcoinAber da Bitcoin den Markt absolut dominiert, könnten Hodler potenziell einen großen Einfluss auf den gesamten Kryptowährungsmarkt haben. Wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass Kryptowährungen das Finanzwesen nicht revolutioniert haben und der Bitcoin nicht mehr wächst, werden enttäuschte Hodler massenhaft Bitcoins verkaufen.

Die zweite Strategie ist das Pumpen. Es wird von Besitzern einer großen Anzahl von Kryptowährungen verwendet. Sie organisieren Informationskampagnen, die den Markt in Aufruhr versetzen und zu massiven Käufen von Kryptowährungen führen, in der Hoffnung auf ein weiteres Wachstum; an einem bestimmten Punkt hören die Informationen auf zu wirken und der Preis sinkt, so dass die meisten Käufer keinen Gewinn erzielen. Aber auch der durchschnittliche Händler kann an der Bodenwelle verdienen, wenn er erfolgreich in den Markt einsteigt. In diesem Fall besteht das Problem darin, rechtzeitig aus dem Handel auszusteigen.

Beide grundlegenden Strategien werden nun nicht mehr ausreichend genutzt, da das Interesse am Kryptowährungsmarkt nachlässt. Es bedeutet aber auch, dass der Handel mit Kryptowährungen effizienter geworden ist und sinnvollere Strategien für den Handel angewendet werden können.

Krypto-Handelsstrategien basieren auf einem Zeithorizont oder typischen Marktsituationen. Zu den zeitgesteuerten Strategien gehört zum Beispiel der Intraday-Handel. Bei dieser Strategie handelt der Händler während des Handelstages und schließt alle offenen Positionen bis zum Ende des Tages. Angesichts der unvorhersehbaren Volatilität von Kryptowährungen ist diese Strategie sehr verbreitet.

Swing-Trading ist der Handel innerhalb eines bestimmten, relativ langen Zeitzyklus. Es kann sich um einen Zeitraum handeln, in dem die Preise steigen, fallen oder sich nicht bewegen. Der Händler versucht, den Beginn der Bewegung zu erkennen, handelt im Verlauf dieser Bewegung und beendet den Handel mit dem Ende des Zyklus.

Skalpieren ist eine Hochfrequenzstrategie, bei der der Händler bei jeder Kursschwankung Geschäfte tätigt. Das können Dutzende von Geschäften in einer Stunde sein, aber die meisten davon sind Verlustgeschäfte, so dass der Händler erwartet, den „Break-even“ zu erreichen und mit einer bestimmten Anzahl von sehr profitablen Geschäften einen Gewinn zu erzielen.

Zu den situativen Krypto-Handelsstrategien gehört zum Beispiel der Handel bei einem Pullback. Bei dieser Strategie wartet der Händler auf den Moment, in dem der Preis in einem Aufwärtstrend leicht sinkt (Pullback), um dann Münzen zu kaufen und den Trend wieder ansteigen zu lassen. Umgekehrt kommt es in einem Abwärtstrend zu einer Aufwärtskorrektur, und der Händler verkauft die Münzen, so dass der Trend wieder nach unten geht.

Bounce Trading wird in einem Abwärtstrend eingesetzt, bei dem der Händler einen Mindestpreis festlegt, nach dem es zu einem Anstieg kommen kann. Wenn der Händler diesen Punkt richtig errät, hat er die Möglichkeit, die Kryptowährung zum Mindestpreis zu kaufen (Wie kann man mit Kryptowährungen Geld verdienen?).

Die Impulshandelsstrategie setzt voraus, dass der Händler den Beginn eines Impulses richtig erkennt, d. h. den Moment, in dem sich ein klarer Trend bildet, entweder ein Abwärts- oder ein Aufwärtstrend. Wenn der Händler also einen Aufwärtstrend sieht, kauft er, aber er kann auch während des Trends kaufen, bis hin zu den Extremen, da das Momentum auch auf diese Weise Gewinne ermöglicht. Im umgekehrten Fall verkauft der Händler die Kryptowährung, wenn sich ein Abwärtsmomentum bildet oder im Laufe des Abwärtsmomentums.

Der Handel bei einem Ausbruch setzt auch voraus, dass der Händler in der Lage ist, den genauen Zeitpunkt der Kursänderung zu bestimmen. Bei einem Abwärtstrend verfolgt er zum Beispiel, wann der Kurs einen bestimmten Wert durchbricht, nach dem sich der Trend umkehrt. Im Moment des Ausbruchs kann der Händler den Vermögenswert zum niedrigsten Preis innerhalb des neuen Trends kaufen.

Die Strategie des Positionshandels besteht darin, dass der Händler nur dann handelt, wenn sich der Vermögenswert in einer bestimmten Position befindet. Ein Händler handelt beispielsweise nur, wenn sich ein Trend umkehrt; andere Situationen berücksichtigt er nicht.

Top 3 Krypto-Börsen zum Üben Ihrer Strategie

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Wie handle ich an der Börse mit einer Strategie?

In einer Zeit geringer Preisschwankungen auf dem Kryptomarkt hängt die Effektivität des Handels von der Handelsstrategie ab. Die Hauptaufgabe besteht in diesem Fall darin, eine wirksame Strategie für den Handel zu wählen. Die Marktsituation, die Höhe der Einlage, der Zeitrahmen, die persönlichen Eigenschaften eines Händlers und andere Faktoren sind bei der Wahl einer Strategie wichtig. Schauen wir uns einige von ihnen genauer an.

Die Höhe der Einlage ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Faktor bei der Wahl einer Strategie. Die beträchtlichen finanziellen Mittel eines Händlers erlauben es ihm, eine ausreichende Anzahl von Geschäften mit guten Volumina und in jedem beliebigen Zeitraum auszuführen, ohne befürchten zu müssen, das Konto auf Null zu bringen. Außerdem können Sie mit einer großen Einlage langfristige Strategien mit einer Laufzeit von Monaten und Jahren umsetzen.

Eine kleine Einlage ermöglicht es Ihnen, sich nur auf den Handel in kurzen Zeiträumen zu verlassen und erfordert eine ständige Überwachung der Preisdynamik. Der Händler hat keine Reserven, um erfolglose Geschäfte zu kompensieren und die Strategie zu ändern. Und es liegt auf der Hand, dass der Handel mit einer kleinen Einlage anstrengender ist und vom Händler verlangt, den Markt zu kennen und gleichzeitig schnell zu reagieren. Bei Kryptowährungen mit einer geringen Einlage sollten Sie keine Strategien mit Bitcoin und anderen sehr teuren Coins umsetzen. Außerdem ist es ratsam, Zeiten besonders starker Volatilität zu vermeiden.

Ebenso wichtig für die Umsetzung jeder Strategie ist, dass der Händler über das nötige Wissen verfügt (alles über Cryptocurrency Trading Training hier). Die Erfahrung im Handel ermöglicht es Ihnen, auch mit einer relativ geringen Einlage einen Gewinn zu erzielen. Das Problem ist, dass der Krypto-Handel erst vor relativ kurzer Zeit begonnen hat, es gibt nicht viele spezialisierte und qualitativ hochwertige Kurse, Bücher, Video-Tutorials und andere Dinge, fast jeder Trader lernt sofort in einer realen Umgebung. Dies ist keine gute Option.

Um diese Lernkurve abzumildern, wählen Händler einfache Strategien auf kleinen Zeitskalen während eines klaren Trends. Aber es wird Sie anfangs nicht vor Verlusten bewahren, also sollten Sie darauf vorbereitet sein. Erst wenn man sich ein gewisses Wissen angeeignet hat, kann man sich für anspruchsvollere Strategien entscheiden.

Mit einer ausreichenden Einlage und bestimmten Handelsfähigkeiten kann ein Händler eine Strategie wählen und mit ihr handeln, wobei er die unten beschriebenen Faktoren berücksichtigt. Der Gewerbetreibende muss dies berücksichtigen:

• Wie viel Freizeit hat er für den Handel, wenn es nicht seine Haupttätigkeit ist?
• Zu welchem Zeitpunkt können Geschäfte mit der Einlage eröffnet werden?
• Wie viel der Einlage kann verloren gehen, ohne dass die künftige Leistung beeinträchtigt wird;
• Welche Instrumente sollen für den Handel verwendet werden?

Man sollte auch psychologische Merkmale wie emotionale Stabilität, Stresstoleranz, Risikobereitschaft oder analytische Tendenzen usw. in Betracht ziehen. Diese Faktoren können bei der Wahl einer Strategie als grundlegend bezeichnet werden und sie bestimmen auch die individuellen Merkmale des Kryptowährungshandels.

Der Handel sollte nicht „aus dem Nichts“ beginnen und „bei Null“ enden, so dass jede neue Handelsperiode bei Null beginnt: Der Händler sollte den Verlauf des Handels, die Handelsergebnisse und -muster, die Marktsituation, die Auswirkungen von Nachrichten usw. irgendwie aufzeichnen. Der Händler kann diese Informationen aufschreiben oder am Ende des Handelszeitraums eine Tabelle ausfüllen und mit Screenshots illustrieren. Alle Informationen zu den einzelnen Geschäften sollten gespeichert und ausgewertet werden.

Während des Handels sollte man nicht von der gewählten Strategie abweichen, es sei denn, die Marktsituation ist völlig unvorhersehbar, in diesem Fall sollte der Händler eine Ausweichmöglichkeit haben. Nachdem sie ihren ersten Gewinn erzielt haben, halten es viele Krypto-Händler für eine gute Idee, diesen in höherwertige Vermögenswerte, also Fiat, zu investieren. Außerdem ist es angesichts der Volatilität des Kryptomarktes wichtig, eine Reserve zu haben und diese regelmäßig aufzufüllen.

Eine Diversifizierung der Vermögenswerte auf dem Kryptomarkt ist sehr wünschenswert, Sie müssen ein Portfolio aus verschiedenen Münzen aufbauen. Sie unterscheiden sich nicht so sehr in ihrem Verhalten als vielmehr in ihrem Wert und ihren technischen Merkmalen. Die teuersten Münzen werden eher als Investition verwendet, kleinere Münzen sind leichter zu handeln und es gibt weniger Verluste bei starken Kursschwankungen.

Ein Beispiel für eine Handelsstrategie für Kryptowährungen auf Binance

Eine einfache und häufig angewandte Strategie im Handel ist Binance handelt Kryptowährungen bei Kurskorrekturen in einem Aufwärtstrend. Diese Dynamik ist charakteristisch für Kryptowährungen – der Preis kann für eine lange Zeit steigen, wird aber zwangsläufig korrigiert, d.h. er fällt für eine Weile auf ein bestimmtes Niveau.

Angenommen, ein Händler hat genug Geld, um mit Bitcoin zu handeln. In einem bestimmten Abschnitt steigt der Bitcoin recht dynamisch (Abbildung 1) von 3.773 $ auf 3.882,14 $.

Bild 1

Im Moment des Wachstums gab es eine Korrektur, die in den Candlesticks deutlich sichtbar war, und man konnte Geld verdienen, indem man Bitcoin kaufte, wenn der Preis kurzzeitig fiel, und Gewinne mitnahm, wenn der Trend wieder nach oben ging. Wie genau sich der Preis ändert und wie er sich ändern wird, muss im Angebotsstapel geklärt werden (Abbildung 2).

Bild 2

Aber natürlich ist der manuelle Handel mit Kryptowährungen bei einem Pullback eine schwierige Aufgabe, daher werden Stopp-Limits gesetzt (Abbildung 3). Legen Sie beispielsweise ein Limit von 3.880 $ fest. Wenn der Preis diesen Wert erreicht, wird der Handel automatisch eröffnet. Erreicht der Preis diesen Wert nicht, wird der Handel automatisch abgebrochen oder der Händler bricht ihn selbst ab.

Bild 3

Da es sich bei Kryptowährungen um einen volatilen Vermögenswert handelt, ist es keine gute Idee, auf einen maximalen Preisanstieg zu warten, um dann zu verkaufen. Dies gilt umso mehr, als dass Kryptowährungen jederzeit aufhören können, im Preis zu steigen, und zusammenbrechen können – etwas, das auf dem Markt im letzten Jahr fast ständig passiert ist. Bei dieser Strategie kaufen die Händler, wenn der Kurs um 10-20% steigt, verkaufen und setzen für einen kurzen Zeitraum wieder Stop-Loss.

Außerdem können Sie mit dieser Strategie mit einer kleinen Einlage handeln, aber mit der Gewissheit, dass Sie einen Gewinn erzielen oder zumindest Verluste vermeiden. Sie können eine solche Strategie auf jede Kryptowährung anwenden, aber es ist immer noch besser, nicht auf so große Münzen wie Bitcoin zu trainieren, es gibt viele leichtere Münzen.

Die größte Schwierigkeit besteht darin, zu erkennen, wann der Preis einer Kryptowährung zu steigen beginnt. Dazu müssen Sie die Nachrichten und das Marktgeschehen verfolgen, spezialisierte Foren lesen, auf die Preisdynamik und die Anzahl der Aufträge im Kursstapel achten. Es ist auch schwierig, das Ende des Preisanstiegs und den Beginn des Preisverfalls vorherzusagen. Im Moment ist der vorherrschende Trend auf dem Kryptowährungsmarkt abwärts gerichtet, der Nachrichtenhintergrund ist träge, so dass man sicher sein kann, dass der anfängliche Preisanstieg definitiv und früh genug aufhören wird, aber man weiß immer noch nicht, wann genau. Aus diesem Grund müssen Sie Stop-Losses verwenden.

Wie wählen Sie die richtige Börse für Ihre Strategie?

Die wichtigste Handelsplattform für Kryptowährungen ist eine Kryptowährungsbörse. Es gibt viele Börsen, aber unter ihnen gibt es Börsen, die man als die wichtigsten bezeichnen kann. Sie haben in etwa die gleiche Funktionalität, Sie können jede Strategie an jeder Börse umsetzen, aber es gibt Unterschiede, aufgrund derer Sie die für einen bestimmten Händler am besten geeignete Strategie auswählen müssen.

Bei der Auswahl einer Krypto-Börse sollten die folgenden Informationen geklärt werden:

• Ist die Börse im Land der Wahl des Händlers tätig? Genauer gesagt, ob die Börse mit einem Händler aus einem bestimmten Land zusammenarbeitet, da Kryptobörsen möglicherweise keine Dienstleistungen für Einwohner bestimmter Länder anbieten oder nur eingeschränkte Funktionen bereitstellen. Es kann zu Problemen bei der Überprüfung und Abhebung kommen. Es ist unwahrscheinlich, dass dies im Falle eines Rechtsstreits erforderlich ist, aber es ist besser, wenn die Börse in einem Land mit einer entwickelten Rechtskultur ansässig ist, da es in solchen Ländern schwieriger ist, eine Lizenz für Finanzdienstleistungen zu erhalten.
• Das Alter einer Börse ist wichtig, aber nicht so bedeutend. Eine Reihe von Börsen gibt es bereits seit der Einführung von Bitcoin, aber es gibt auch Börsen mit einem guten Ruf, die erst viel später eröffnet wurden. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Kryptowährungsbörse Binance, die seit 2017 tätig ist.
• Als Nächstes müssen Sie die Informationen über die Krypto-Börse auf der Krypto-Börse selbst sorgfältig lesen: Merkmale der Verifizierung, Sicherheit, welche Münzen gehandelt werden und welche Handelspaare, Eingabe/Ausgabe-Merkmale, Handelsfunktionalität, Merkmale der Erhebung von Provisionen (für was und wie viel) und Vorhandensein/Nichtvorhandensein von eigenen Token (Vorzug für Börsen mit eigenen Token, es ermöglicht, Geld zu sparen) und so weiter.
• Bewertungen von Krypto-Börsen sind sehr wichtig. Achten Sie auf aussagekräftige Bewertungen, nicht auf das Etikett „gut“, „schlecht“ oder ähnliches. In erster Linie müssen Sie auf Verifizierungsprobleme, Ein- und Auszahlungsfunktionen achten, darauf, ob alle Gebühren in der Börsenbeschreibung aufgeführt sind, wie oft die Börse gehackt wurde und wie sie auf solche Angriffe reagiert hat und wie loyal der Kundendienst ist. Wenn die Börse generell für den Händler geeignet ist, geben die Bewertungen einen Hinweis darauf, von welcher Seite Gefahr zu erwarten ist.
• Zusätzlich können Informationen wie Liquidität, Ranking und Handelsvolumen von Interesse sein – diese können auf der Coinmarketcap-Website eingesehen werden.

Risikomanagement

Das Risikomanagement beim Handel mit Kryptowährungen ist angesichts der Volatilität und Unvorhersehbarkeit dieses Marktes besonders wichtig. Beim Risikomanagement geht es nicht darum, das Risiko ganz abzuschaffen, sondern vernünftige Risikogrenzen festzulegen.

Die wichtigsten Risikomanagementtechniken für den Kryptohandel sind die Diversifizierung der Vermögenswerte und die Begrenzung möglicher Verluste. Bei der Diversifizierung geht es darum, die Investitionen auf verschiedene Münzen zu verteilen und ein Portfolio mit einer oder zwei Hauptmünzen und einer Reihe weiterer Münzen zu erstellen. Einige Händler sind der Ansicht, dass das optimale Risikoniveau nur beim Handel mit 10-15 Münzen erreicht werden kann. In Anbetracht der Gleichförmigkeit der Kryptowährungskurse macht das Sinn. Das Portfolio eines Händlers sollte regelmäßig überprüft werden, vielleicht sollten einige Münzen ausgeschlossen, einige neue Münzen aufgenommen werden.

Verlustbegrenzung bedeutet, dass der Händler weiß, wie viel von seiner Investition in den Handel er unwiderruflich verlieren kann – und auf keinen Fall mehr als diesen Betrag. Die häufigste Empfehlung lautet, nicht mehr als 10% des Einkommens pro Monat oder einer bestimmten Handelsperiode in „unvermeidbare Verluste“ zu stecken. In diesem Zusammenhang ist dem Margenhandel besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da sich hier die Verluste viel schneller aufbauen können als beim Handel an einer einzigen Börse.

Eine weitere Möglichkeit des Risikomanagements besteht darin, das Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko zu berechnen. Bei Kryptowährungen ist das Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko relevant – je höher das Risiko, desto höher kann der Gewinn sein. Ein Händler muss bestimmen, welches Risiko nicht mehr nur hoch, sondern übermäßig hoch ist, und auf dieser Grundlage einen Handel tätigen.

Zum Risikomanagement gehört auch die richtige Zuteilung der Mittel während des Handels – nicht alle Mittel oder sogar ein überwiegender Teil der Mittel sollten in einen einzigen Handel investiert werden. Darüber hinaus ist es ratsam, das Verlustrisiko möglichst für jeden einzelnen Handel und nicht für einen bestimmten Handelszeitraum zu berechnen. Es gilt als optimal, Gewinne und Verluste als Prozentsatz des Gesamtkapitals zu berechnen: Auf diese Weise lassen sich drohende Verluste leichter erkennen und die Wirksamkeit der Strategie bewerten.

Es ist wichtig zu bedenken, dass beim Risikomanagement nicht nur der Handel selbst – das Eröffnen und Schließen von Positionen – berücksichtigt werden muss, sondern auch die Gebühren an den Kryptowährungsbörsen, die für den Handel, die Umrechnung und die Hebelwirkung erhoben werden können – all das muss vor dem Handel geklärt werden, sonst können kleine Verluste plötzlich sehr empfindlich werden.

Beim Handel mit Kryptowährungen wird aufgrund der besonderen Volatilität von Kryptowährungen eine minimale Hebelwirkung empfohlen. In der Regel wählen Händler ein Verhältnis von 1:5 oder 1:3, alles darüber hinaus kann zu einem einmaligen Verlust der gehandelten Mittel führen.

Das Risikomanagement kann Informationsquellen über den Kryptomarkt umfassen. Nachrichten, Ereignisberichte, Ankündigungen – all dies kann einen großen Einfluss auf den Kryptomarkt haben. Ein Händler sollte dies berücksichtigen und eine Auswahl an mehr oder weniger zuverlässigen Nachrichtenquellen haben.

Schlussfolgerungen

Handelsstrategien für Kryptowährungen sind unerlässlich. Sie sind besonders wichtig in Zeiten, in denen der Preis von Kryptowährungen nicht zu schnell und stark steigt und nicht zu schnell und stark fällt. Damit Strategien wirksam sind, muss man sich bewusst sein, dass Kryptowährungen selbst in ruhigen Marktphasen volatil und unvorhersehbar sind, so dass die Strategien ständig angepasst, überwacht und mit einem Risikomanagement versehen werden müssen.

Insbesondere müssen Sie Ihre Investitionen diversifizieren, indem Sie in verschiedene Kryptowährungen investieren, die Risiken jeder Transaktion abschätzen, Ihre Mittel klug zuweisen usw. Kryptowährungen werden hauptsächlich an Kryptowährungsbörsen gehandelt, können aber auch auf anderen Handelsplattformen gehandelt werden.