VSA-Analyse – ein leistungsstarkes Werkzeug für die Forex-Analyse

VSA (Volume Spread Analysis) ist eine proprietäre Technik zur Analyse von Marktvolumina mit einer Bandbreite von Kerzen (ihre Größe und Form). Die Methodik wurde von einer Legende entwickelt Aktienmarkt von Richard Wyckoff in den späten 1980er Jahren. Die Methode erhielt ihre moderne Interpretation dank Tom Williams, der die FCA-Analyse seit 15 Jahren testet.

Anfänger unterschätzen die Bedeutung und den Stellenwert des Marktvolumens, aber es ist ein sehr wichtiger Faktor, wenn Sie erfolgreich am Devisenmarkt handeln wollen (Devisenhandel). Das Volumen ist die wichtigste Variable auf jedem Markt, nicht nur auf dem Devisenmarkt. Es ist das Verhältnis zwischen Nachfrage (Käufern) und Angebot (Verkäufern), das Preisschwankungen und -steigerungen bestimmt. Den größten Einfluss auf die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage haben die großen Akteure des Devisenmarktes, wie z. B. große Finanzinstitute, nationale Banken und professionelle Händler – sie werden auch Market Maker genannt. Um zu verstehen, wie wichtig die Kenntnis der Marktvolumina ist, hier ein Beispiel.

Stellen Sie sich vor, es gibt nur ein Dutzend Händler, die auf dem Markt handeln (Forex-Handelsausbildung). Sie wenden jeweils ihre eigene bewährte Handelsstrategie an und streben nach Gewinnmaximierung (Forex-Strategien). Nehmen wir an, neun Händler haben 100 Euro eingezahlt. Und ein Händler von den zehn hat genau genug Dollar, um 900 Euro von neun Händlern zu kaufen. Dieser einzelne Händler kauft also 900 Euro über einen Broker NPBFX (online gehen). Daraus ergibt sich, dass 9 Händler ein Verkaufsgeschäft und 1 Händler ein Kaufgeschäft eröffnet haben. Im Volumenfenster wird der Wert des Geschäfts in Dollar zum aktuellen Wechselkurs angezeigt, der dem Wert der gekauften 900 EUR entspricht.

Das Ergebnis ist, dass das gesamte Geld, das sich auf dem Markt befand, einem einzigen Händler zur Verfügung steht, der nun den Marktwert nach Belieben steuern kann – er kann verkaufen, an wen er will und zu welchem Preis er will. Eine große Transaktion hat also mehr Einfluss auf den Devisenmarkt und kann ihn in die eine oder andere Richtung manipulieren als neun kleine Transaktionen. Deshalb ist das Marktvolumen wichtig, nicht die Anzahl der getätigten Geschäfte. Genau darum geht es bei der VSA-Analyse.

Grundlagen der VSA-Analyse und Handelsmethode

Der Zweck der VSA-Analyse besteht darin, die Ursache von Kursbewegungen zu erkennen, das Verhalten der Market Maker zu verstehen und eine Handelsposition in derselben Richtung wie diese zu eröffnen, ohne sich bei einer falschen Korrektur oder einem Preisrückgang aus dem Markt drängen zu lassen.

Indikatoren für die vsa-Analyse

• Spread (Abstand zwischen hohem und niedrigem Kerzenstand);
• In welchem Bereich die Kerze schließt (oben/unten, Mitte oder hoch/tief);
• Das Volumen, das dieser Kerze entspricht.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die VSA-Analysetechnik nicht als vorgefertigte Handelsstrategie verstanden werden sollte, um Trades zu tätigen. Die Grundlagen und die Methodik der VSA-Analyse geben Aufschluss über die Ursachen von Kursschwankungen im Chart. Für den ersten Indikator gibt es keine eindeutigen Kriterien, um festzustellen, ob die Spanne weit oder eng ist. Es müssen immer die Spread-Größen der benachbarten Kerzen berücksichtigt werden. Und davon abhängig sollten Sie bestimmen, ob die Spanne in diesem Fall eng, mittel oder weit ist. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, das zeigt, wo der Spread eng, mittel und weit ist:

Beispiel für Streuungsgrößen

Denken Sie daran, dass sich der Spread in der Regel in die Richtung ausweitet, in die die oben erwähnten Market Maker den Markt haben möchten. Umgekehrt verengt er sich, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung bewegt:

Ausdehnung der Spanne

In der Regel ist zu Beginn einer jeden Trendbewegung eine Phase zu beobachten, in der sich der Spread allmählich in Richtung Trend. Dies kann als zusätzlicher Beweis dafür angesehen werden, dass der Trend richtig ist und wir mit höheren Volumina rechnen sollten. Der zweite Aspekt, in welchem Bereich die Kerze schließen wird, kann mit dem Auge bestimmt werden, zusätzliche Konstruktionen sind nicht notwendig. Wenn sich der Kurs bei mehreren Aufwärtskerzen im oberen Drittel der Kerze befindet, ist die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Volumenanstiegs hoch.

Anmerkung:

• Up-Bar – wenn der Schlusskurs eines Balkens höher ist als der des vorherigen Balkens;
• Abwärtsbalken – wenn der Schlusskurs eines Balkens niedriger ist als der des vorherigen Balkens.
• Bei Aufwärtskäufen steigt das Volumen der Hausse, bei Abwärtskäufen das Volumen der Baisse.

Wie die Kerzen nach oben und unten aussehen

Was den dritten Indikator, das Volumen, betrifft, so ist bei der Analyse von vsa besonders auf die Werte zu achten, die sich von den anderen abheben – die extremen Volumen. Diese zeigen an, dass „smartes Geld“ (Market Maker) in den Markt eingetreten ist. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, den Indikator „Volumina“ in der MT4-Handelsplattform zu installieren:

Volumina-Indikator in Metatrader4

Laut Statistik machen die Market Maker nur einen kleinen Prozentsatz der treibenden Kraft des Marktes aus – etwa 5%. Die verbleibenden 95% sind jedoch der Prozentsatz der Masse, die die treibende Kraft ist und den „Haien“ des Forex-Marktes – den Market Makern – Geld gibt. Die Methodik der vsa-Analyse beinhaltet die Verwendung aller drei Indikatoren zusammen.

Signale vsa pobar Analyse

Die Zahl der Balkenanalysesignale ist enorm. Williams allein identifizierte in seinen Schriften etwa 200 Forex-Indikatoren. In der modernen Praxis gibt es etwa 400 Signale, aber es besteht keine Notwendigkeit, eine so große Anzahl zu studieren und auswendig zu lernen, vor allem nicht für einen Anfänger im Handel. Der Hauptzweck eines jeden Signals besteht darin, dem Händler eine Vorstellung von der Marktsituation, ihren Schwächen und Stärken zu vermitteln. In der Praxis reicht es daher aus, 8-10 der wichtigsten und beliebtesten Indikatoren zu studieren:

Bei der Verwendung der oben beschriebenen Signale ist es sehr wichtig, sie richtig zu interpretieren und dabei die aktuelle Marktsituation zu berücksichtigen. Sie sollten die Signale nicht als vorgefertigte Muster auffassen, sondern immer das Marktvolumen und die linke Seite des Charts berücksichtigen und auf die Stärke und Richtung der resultierenden Kursbewegung achten. Nur in diesem Fall ist die vsa pobar-Analyse ein effektives und nützliches Instrument für den Handel auf dem Devisenmarkt. Um noch effektiver zu handeln, empfehlen wir Ihnen, sich auf dem analytischen Portal des zuverlässigen Brokers NPBFX anzumelden. Dort finden Sie alle aktuellen Handelssignale, die Ihnen helfen werden, die richtige Entscheidung zu treffen und sich rechtzeitig an der Marktsituation zu orientieren:

Vor- und Nachteile der vsa-Analyse

Vorteile:

• Die vsa-Volumenanalyse ist recht universell, sie muss nicht für bestimmte Handelsinstrumente optimiert werden, sie ist nicht nur für den Devisenmarkt geeignet. Sie wird auch am Aktienmarkt, bei Rohstoffen und auf anderen Märkten eingesetzt;
• Die Methodik der vsa-Analyse ist bei der Untersuchung der Verhaltensmuster von Verkäufern und Käufern wirklich einzigartig und umgeht die Grenzen der technische Analyse und klassisch grundlegend;
• Bei der Analyse der Marktvolumina hilft Ihnen die vsa-Analyse nicht nur, die Richtung zu verstehen, sondern auch die Stärke des zukünftigen Trends, was Ihnen bei der Entscheidung für eine Handelsstrategie weiterhilft.

Der Nachteil:

• Für Anfänger nicht ganz geeignet: Grundkenntnisse über die Prinzipien des Devisenhandels reichen nicht aus, um die vsa-Marktanalyse zu erlernen. Um zu lernen, wie man diese Art der Analyse im realen Handel erfolgreich anwendet, muss man sie eine ausreichende Zeit lang auf einem Demokonto testen (Forex-Handelsausbildung);
• Nicht geeignet für Händler, die Hochfrequenzhandel auf kurzen Zeitskalen betreiben. Hier ist es besser, die klassische Teh-Analyse anzuwenden.

Tipps zur Anwendung der vsa-Analyse

Bei der Arbeit mit Tick-Volumen empfehlen wir den Vergleich von Angeboten mehrerer Forex-Broker. Sie sollten nicht zu sehr vom Marktdurchschnitt abweichen. Zum Beispiel, NPBFX – ein Broker, der keine Kurse „stellt“, sondern nur als Vermittler zwischen dem Händler und den Liquiditätsanbietern fungiert. Und dies ist der ideale Fall, in dem der Händler die vsa-Volumen- und Spread-Analyse sicher nutzen kann.

Verwenden Sie die vsa forex-Analyse mit Vorsicht bei durchschnittlichem Volumen. In Zeiten der Konsolidierung kann die Genauigkeit geringer sein als in Spitzenzeiten, und marktorientierte Methoden können versagen. Konzentrieren Sie sich nicht ausschließlich auf die Signale der Muster „Mangel an Angebot/Nachfrage“, „Verkäufer/Käufer-Rückgabe“ usw., sondern ergänzen Sie diese stets durch grafische und technische Analysen. Warten Sie auf jeden Fall ein klares Set-up ab und vergewissern Sie sich, dass die Marktvolumenmethode in diesem Fall anwendbar ist. Analysieren Sie die Marktvolumina getrennt vom Preis und verwenden Sie ein Diagramm mit Marktvolumenindikatoren, mit der Entwicklung von Trendkanälen, Schlüsselniveaus, Divergenzen und Standardzahlen wie: „Flagge“, „Dreieck“, „Kopf-Schulter“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Balkenanalyse vsa eine ziemlich genaue Methode zur Einschätzung der Marktlage ist, die sich über Jahre hinweg bewährt hat. Sie ist für jeden Trader nützlich und wird ihm helfen, ein Profi im Handel zu werden. Auf dem Analyseportal von NPBFX finden Sie viele nützliche Informationen nicht nur im Zusammenhang mit diesem Artikel – Grundlagen der Balkenanalyse und vsa-Signale, sondern auch über den Devisenhandel im Allgemeinen. Die große Erfahrung und Zuverlässigkeit dieses Brokers (er ist seit 1996 auf dem Markt) wird Sie auf eine ganz neue Ebene des Handels bringen. Registrieren Sie sich auf der Website des Brokers und werden Sie erfolgreich mit NPBFX!